Para gestionar los cobros que domiciliamos bancariamente cuya gestión la hace la correduría o agencia, puede hacerlo individualmente o hacer una remesa de cobros con todos los recibos que desee dar por cobrados. Sí quiere darlos individualmente funciona de forma similar al cobro Agencia Oficina con la salvedad de que previamente deberá indicar la cuenta corriente en la que ha recibido el cobro.
Si los cobros desea hacerlos colectivamente con remesa bancaria, desde esta opción se generará un fichero de cobros que cumple la normativa SEPA y que puede ser entregado en su banco para cargarles los recibos a cada cliente. Para hacer la remesa puede acceder desde varios lugares. El más directo es pulsar Mayusculas+F9
Antes de hacer su primera remesa previamente deberá haber dado de alta la cuenta corriente en la que desea abonar la misma. Al cargar el formulario por defecto hace una selección de recibos desde el primer día del mes actual hasta la fecha de hoy. Recuerde que al dar de alta las cuentas corrientes había una casilla llamada Remesar por esta cuenta. Por defecto habrá cogido como cuenta corriente para remesar la que tuviese esa casilla marcada.
Compañía: Le permite seleccionar únicamente los recibos de una compañía en concreto.
Banco: Solicita el código de cuenta corriente donde gestionará los pagos.
Selección por: Puede filtrar seleccionando por la fecha efecto de los recibos, la fecha de entrada de estos o la fecha prevista de cobro, esta última siempre y cuando la haya indicado al grabar cada recibo.
Desde – Hasta: Solicita el periodo entre fechas por el que hará la selección de recibos.
Si desea eliminar algún recibo, sólo debe pulsar la tecla Supr o hacer clic con botón derecho sobre el recibo a eliminar y elegir la opción Borrar seleccionado del menú desplegable. Para añadir recibos que no han sido incluidos en la selección y que se encuentran pendientes de pago puede pulsar la tecla Insert o bien hacer click sobre el botón Añadir recibos 
Una vez que tenga la selección deseada puede imprimir pulsando el botón Imprimir 
. Recuerde que al imprimir los listados los registros tendrán el mismo orden que tengan en pantalla, si desea que al imprimir salga ordenado por algún campo en concreto ordene previamente pulsando sobre algún registro con botón derecho sobre el campo por el que desee ordenar. Una vez impreso el listado para dar los recibos por cobrados y generar el fichero para la remesa deberá pulsar sobre el botón de generar remesa 
, tras lo cual aparecerá una nueva pantalla donde solicitará los parámetros de la remesa.
Referencia Remesa: Nos indica el nombre del fichero que genera para enviarlo al banco, este nombre de fichero aparece también al pie del listado impreso.
Canal de salida: Puede generar el fichero de la remesa en un disquete o en el disco duro, si indicamos la segunda opción el fichero lo creará dentro de la carpeta Remesas que se encuentra dentro de la carpeta Poliza donde se instaló el programa.
Fecha Cargo: Es la fecha en que el banco efectuará el cobro de los recibos de la cuenta corriente de cada cliente.
Dar cobro: Si no marca esta casilla tan solo generará el fichero de remesas pero no dará los recibos por cobrados.
Reflejar Minutas: Si cobra S.A.C. o Honorarios Profesionales y marca esta casilla se mostrará esta cantidad en el recibo que el banco remite al cliente, si por el contrario no marca este dato los datos se ocultarán y no aparecerán en este recibo a pesar de ir incluidos en el importe cargado al cliente.
Imprimir listado: Si marca esta casilla imprimirá el listado con la selección de recibos.